新能源汽車下鄉專項活動年底繼續舉辦 關注相關概念股

10月14日，工業和信息化部副部長王江平在國新辦新聞發布會上表示，年底將繼續舉辦新能源汽車下鄉專場活動，同步推動充電基礎設施下鄉，新增一批公共領域車輛全面電動化先行區試點城市。

德邦證券表示，對于新能源汽車投資，建議關注各細分領域具備全球競爭力的穩健龍頭；深耕動力及儲能電池的二線鋰電企業；鋰電材料環節其它基本面優質標的；受益于全球電動化的零部件龍頭；產品驅動、引領智能的新勢力。

②中國光伏行業協會再次組織“反內卷”座談會 關注成本優勢明顯的企業

10月14日，繼溫州閉門會后，中國光伏行業協會再次組織召開防止光伏行業內卷式惡性競爭座談會，主題是化解出清過剩產能。從第一財經記者獲悉的《關于召開防止行業內卷式惡性競爭座談會的通知》邀請函文件來看，骨干光伏企業將共同研討有序化解供需失衡、出清過剩產能等相關措施。具體議程共三項，第一，商討關于“反內卷式競爭、反低于成本傾銷”等內容的行業自律公約；第二，有序化解供需失衡、出清過剩產能等相關措施；第三，對引導行業健康有序發展的其他建議。

太平洋證券表示，2024H2-2025H1行業格局有望實現明顯優化，客戶結構好、成本優勢明顯的企業有望在2025年率先沖出重圍。

③節后電煤需求偏弱 建議關注焦煤順周期交易機會

據中國電力企業聯合會，中國電煤采購價格指數（CECI）編制辦公室發布的《CECI指數分析周報》（2024年第37期）顯示，本期（2024.10.03-2024.10.11）CECI曹妃甸指數小幅下行。沿海指數高卡現貨成交價格止漲小幅下降。進口指數延續小幅下降。CECI采購經理人指數在連續四期處于擴張區間后下降至收縮區間，分項指數中，供給和庫存分指數處于擴張區間且環比上升，需求、價格和航運分指數處于收縮區間且環比下降。

海通證券表示，政策暖風頻出，市場信心邊際改善，煤炭板塊攻守兼備，建議關注焦煤順周期交易機會。

④2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2% 關注高分紅、高股息標的

世界鋼鐵協會今日發布最新版短期（2024-2025年）鋼鐵需求預測報告（SRO）。該報告顯示，今年全球鋼鐵需求將進一步下降0.9%至17.51億噸。連續三年下降后，2025年全球鋼鐵需求將反彈1.2%，達到17.72億噸。

華福證券表示，目前增量政策正在路上，政策發力仍有空間，宏觀預期持續存在，政策持續加力的可能性較大。鋼鐵板塊跌幅大、破凈多且機構持倉低。關注能夠穿越周期、穩定高分紅高股息、低估值且向上修復和壁壘高抗卷、布局增量項目或布局出海標的。