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鷹眼預警:TCL科技應收賬款/營業(yè)收入比值持續(xù)增長

發(fā)布時間:2024-08-27 14:49:42

8月27日,TCL科技發(fā)布2024年半年度報告。

報告顯示,公司2024年上半年營業(yè)收入為802.24億元,同比下降5.78%;歸母凈利潤為9.95億元,同比增長192.29%;扣非歸母凈利潤為5.59億元,同比增長193.12%;基本每股收益0.0535元/股。

公司自2004年1月上市以來,已經現(xiàn)金分紅14次,累計已實施現(xiàn)金分紅為136.95億元。

上市公司財報鷹眼預警系統(tǒng)分別從業(yè)績質量、盈利能力、資金壓力與安全及運營效率等四大維度,對TCL科技2024年半年報進行智能量化分析。

一、業(yè)績質量層面

報告期內,公司營收為802.24億元,同比下降5.78%;凈利潤為-4.68億元,同比下降119.58%;經營活動凈現(xiàn)金流為126.33億元,同比增長21.28%。

從業(yè)績整體層面看,需要重點關注:

• 營業(yè)收入增速持續(xù)下降。近三期半年報,營業(yè)收入同比變動分別為13.6%,0.74%,-5.78%,變動趨勢持續(xù)下降。

項目 20220630 20230630 20240630
營業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
營業(yè)收入增速 13.6% 0.74% -5.78%

• 連續(xù)三個季度營業(yè)利潤為負。報告期內,近三個季度營業(yè)利潤為-9.9億元,-4.7億元,-1億元,連續(xù)為負數(shù)。

項目 20231231 20240331 20240630
營業(yè)利潤(元) -9.89億 -4.65億 -9974.59萬

• 凈利潤較為波動。近三期半年報,凈利潤分別為19.3億元、23.9億元、-4.7億元,同比變動分別為-79.28%、24.08%、-119.58%,凈利潤較為波動。

項目 20220630 20230630 20240630
凈利潤(元) 19.27億 23.91億 -4.68億
凈利潤增速 -79.28% 24.08% -119.58%

從收入成本及期間費用配比看,需要重點關注:

• 營業(yè)收入與稅金及附加變動背離。報告期內,營業(yè)收入同比變動-5.78%,稅金及附加同比變動27.62%,營業(yè)收入與稅金及附加變動背離。

項目 20220630 20230630 20240630
營業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
營業(yè)收入增速 13.6% 0.74% -5.78%
稅金及附加增速 -1.78% 35.57% 27.62%

結合經營性資產質量看,需要重點關注:

• 應收賬款/營業(yè)收入比值持續(xù)增長。近三期半年報,應收賬款/營業(yè)收入比值分別為22.58%、25%、28.81%,持續(xù)增長。

項目 20220630 20230630 20240630
應收賬款(元) 190.85億 212.86億 231.16億
營業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
應收賬款/營業(yè)收入 22.58% 25% 28.81%

結合現(xiàn)金流質量看,需要重點關注:

• 經營活動凈現(xiàn)金流/凈利潤比值持續(xù)下滑。近三期半年報,經營活動凈現(xiàn)金流/凈利潤比值分別為4.68、4.36、-26.98,持續(xù)下滑,盈利質量呈現(xiàn)下滑趨勢。

項目 20220630 20230630 20240630
經營活動凈現(xiàn)金流(元) 90.17億 104.16億 126.33億
凈利潤(元) 19.27億 23.91億 -4.68億
經營活動凈現(xiàn)金流/凈利潤 4.68 4.36 -26.98

二、盈利能力層面

報告期內,公司毛利率為12.26%,同比下降4.02%;凈利率為-0.58%,同比下降120.79%;凈資產收益率(加權)為1.87%,同比增長179.1%。

結合公司經營端看收益,需要重點關注:

• 銷售毛利率下降。報告期內,銷售毛利率為12.26%,同比下降4.02%。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售毛利率 9.46% 12.78% 12.26%
銷售毛利率增速 -56.9% 35.03% -4.02%

• 銷售凈利率大幅下降。報告期內,銷售凈利率為-0.58%,同比大幅下降120.79%。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售凈利率 2.28% 2.81% -0.58%
銷售凈利率增速 -81.76% 23.16% -120.79%

從客商集中度及少數(shù)股東等維度看,需要重點關注:

• 少數(shù)股東損益為負,歸母凈利潤為正。報告期內,少數(shù)股東損益為-14.6億元,歸母凈利潤為10億元。

項目 20220630 20230630 20240630
少數(shù)股東損益(元) 12.63億 20.5億 -14.63億
歸母凈利潤(元) 6.64億 3.4億 9.95億

三、資金壓力與安全層面

報告期內,公司資產負債率為63.84%,同比增長0.73%;流動比率為1.01,速動比率為0.81;總債務為1741.77億元,其中短期債務為452.45億元,短期債務占總債務比為25.98%。

從短期資金壓力看,需要重點關注:

• 長短債務比大幅增長。報告期內,短期債務/長期債務大幅增長至0.35。

項目 20220630 20230630 20240630
短期債務(元) 331.85億 283.73億 452.45億
長期債務(元) 1099.82億 1381.6億 1289.32億
短期債務/長期債務 0.3 0.21 0.35

• 現(xiàn)金比率持續(xù)下降。近三期半年報,現(xiàn)金比率分別為0.5、0.5、0.43,持續(xù)下降。

項目 20220630 20230630 20240630
現(xiàn)金比率 0.5 0.5 0.43

從長期資金壓力看,需要重點關注:

• 短期債務廣義貨幣資金可覆蓋,但長期債務不能覆蓋。報告期內,廣義貨幣資金/總債務比值為0.3,廣義貨幣資金低于總債務。

項目 20220630 20230630 20240630
廣義貨幣資金(元) 477.03億 492.7億 525.62億
總債務(元) 1431.67億 1665.33億 1741.77億
廣義貨幣資金/總債務 0.33 0.3 0.3

從資金協(xié)調性看,需要重點關注:

• 資金較為富裕。報告期內,公司營運資金需求為-262.7億元,營運資本為8.3億元,經營活動、投融資活動給公司均帶來較為寬裕的資金,公司現(xiàn)金支付能力為271億元,資金使用效率值得進一步關注。

項目 20240630
現(xiàn)金支付能力(元) 271.02億
營運資金需求(元) -262.7億
營運資本(元) 8.32億

四、運營效率層面

報告期內,公司應收帳款周轉率為3.56,同比下降26.21%;存貨周轉率為3.64,同比下降11.48%;總資產周轉率為0.21,同比下降8.68%。

從經營性資產看,需要重點關注:

• 應收賬款周轉率大幅下降。報告期內,應收賬款周轉率為3.56,同比大幅下降至26.21%。

項目 20220630 20230630 20240630
應收賬款周轉率(次) 4.53 4.82 3.56
應收賬款周轉率增速 -4.23% 6.4% -26.21%

• 存貨周轉率持續(xù)下降。近三期半年報,存貨周轉率分別為5.44,4.11,3.64,存貨周轉能力趨弱。

項目 20220630 20230630 20240630
存貨周轉率(次) 5.44 4.11 3.64
存貨周轉率增速 6.59% -24.46% -11.48%

• 存貨/資產總額比值持續(xù)增長。近三期半年報,存貨/資產總額比值分別為4.25%、4.75%、5.28%,持續(xù)增長。

項目 20220630 20230630 20240630
存貨(元) 140.25億 181.14億 201.82億
資產總額(元) 3303.57億 3813.24億 3823.34億
存貨/資產總額 4.25% 4.75% 5.28%

從長期性資產看,需要重點關注:

• 總資產周轉率持續(xù)下降。近三期半年報,總資產周轉率分別0.26,0.23,0.21,總資產周轉能力趨弱。

項目 20220630 20230630 20240630
總資產周轉率(次) 0.26 0.23 0.21
總資產周轉率增速 -0.5% -13.15% -8.68%

• 單位固定資產收入產值逐年下降。近三期半年報,營業(yè)收入/固定資產原值比值分別為0.72、0.57、0.47,持續(xù)下降。

項目 20220630 20230630 20240630
營業(yè)收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
固定資產(元) 1167.89億 1496.8億 1702.67億
營業(yè)收入/固定資產原值 0.72 0.57 0.47

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新浪財經上市公司財報鷹眼預警簡介:上市公司財報鷹眼預警是上市公司財報智能化專業(yè)分析系統(tǒng)。鷹眼預警通過聚集會計師事務所及上市公司等一大批權威的財務專家,分別從公司業(yè)績成長、收益質量、資金壓力與安全及運營效率等多個維度跟蹤解讀上市公司最新財報,并以圖文形式提示可能存在的財務風險點。為金融機構、上市公司、監(jiān)管部門等提供了專業(yè)、高效、便捷的上市公司財務風險識別及預警的技術解決方案。

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