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鷹眼預警:TCL科技應收賬款/營業收入比值持續增長

發布時間:2024-08-27 14:49:42

8月27日,TCL科技發布2024年半年度報告。

報告顯示,公司2024年上半年營業收入為802.24億元,同比下降5.78%;歸母凈利潤為9.95億元,同比增長192.29%;扣非歸母凈利潤為5.59億元,同比增長193.12%;基本每股收益0.0535元/股。

公司自2004年1月上市以來,已經現金分紅14次,累計已實施現金分紅為136.95億元。

上市公司財報鷹眼預警系統分別從業績質量、盈利能力、資金壓力與安全及運營效率等四大維度,對TCL科技2024年半年報進行智能量化分析。

一、業績質量層面

報告期內,公司營收為802.24億元,同比下降5.78%;凈利潤為-4.68億元,同比下降119.58%;經營活動凈現金流為126.33億元,同比增長21.28%。

從業績整體層面看,需要重點關注:

• 營業收入增速持續下降。近三期半年報,營業收入同比變動分別為13.6%,0.74%,-5.78%,變動趨勢持續下降。

項目 20220630 20230630 20240630
營業收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
營業收入增速 13.6% 0.74% -5.78%

• 連續三個季度營業利潤為負。報告期內,近三個季度營業利潤為-9.9億元,-4.7億元,-1億元,連續為負數。

項目 20231231 20240331 20240630
營業利潤(元) -9.89億 -4.65億 -9974.59萬

• 凈利潤較為波動。近三期半年報,凈利潤分別為19.3億元、23.9億元、-4.7億元,同比變動分別為-79.28%、24.08%、-119.58%,凈利潤較為波動。

項目 20220630 20230630 20240630
凈利潤(元) 19.27億 23.91億 -4.68億
凈利潤增速 -79.28% 24.08% -119.58%

從收入成本及期間費用配比看,需要重點關注:

• 營業收入與稅金及附加變動背離。報告期內,營業收入同比變動-5.78%,稅金及附加同比變動27.62%,營業收入與稅金及附加變動背離。

項目 20220630 20230630 20240630
營業收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
營業收入增速 13.6% 0.74% -5.78%
稅金及附加增速 -1.78% 35.57% 27.62%

結合經營性資產質量看,需要重點關注:

• 應收賬款/營業收入比值持續增長。近三期半年報,應收賬款/營業收入比值分別為22.58%、25%、28.81%,持續增長。

項目 20220630 20230630 20240630
應收賬款(元) 190.85億 212.86億 231.16億
營業收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
應收賬款/營業收入 22.58% 25% 28.81%

結合現金流質量看,需要重點關注:

• 經營活動凈現金流/凈利潤比值持續下滑。近三期半年報,經營活動凈現金流/凈利潤比值分別為4.68、4.36、-26.98,持續下滑,盈利質量呈現下滑趨勢。

項目 20220630 20230630 20240630
經營活動凈現金流(元) 90.17億 104.16億 126.33億
凈利潤(元) 19.27億 23.91億 -4.68億
經營活動凈現金流/凈利潤 4.68 4.36 -26.98

二、盈利能力層面

報告期內,公司毛利率為12.26%,同比下降4.02%;凈利率為-0.58%,同比下降120.79%;凈資產收益率(加權)為1.87%,同比增長179.1%。

結合公司經營端看收益,需要重點關注:

• 銷售毛利率下降。報告期內,銷售毛利率為12.26%,同比下降4.02%。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售毛利率 9.46% 12.78% 12.26%
銷售毛利率增速 -56.9% 35.03% -4.02%

• 銷售凈利率大幅下降。報告期內,銷售凈利率為-0.58%,同比大幅下降120.79%。

項目 20220630 20230630 20240630
銷售凈利率 2.28% 2.81% -0.58%
銷售凈利率增速 -81.76% 23.16% -120.79%

從客商集中度及少數股東等維度看,需要重點關注:

• 少數股東損益為負,歸母凈利潤為正。報告期內,少數股東損益為-14.6億元,歸母凈利潤為10億元。

項目 20220630 20230630 20240630
少數股東損益(元) 12.63億 20.5億 -14.63億
歸母凈利潤(元) 6.64億 3.4億 9.95億

三、資金壓力與安全層面

報告期內,公司資產負債率為63.84%,同比增長0.73%;流動比率為1.01,速動比率為0.81;總債務為1741.77億元,其中短期債務為452.45億元,短期債務占總債務比為25.98%。

從短期資金壓力看,需要重點關注:

• 長短債務比大幅增長。報告期內,短期債務/長期債務大幅增長至0.35。

項目 20220630 20230630 20240630
短期債務(元) 331.85億 283.73億 452.45億
長期債務(元) 1099.82億 1381.6億 1289.32億
短期債務/長期債務 0.3 0.21 0.35

• 現金比率持續下降。近三期半年報,現金比率分別為0.5、0.5、0.43,持續下降。

項目 20220630 20230630 20240630
現金比率 0.5 0.5 0.43

從長期資金壓力看,需要重點關注:

• 短期債務廣義貨幣資金可覆蓋,但長期債務不能覆蓋。報告期內,廣義貨幣資金/總債務比值為0.3,廣義貨幣資金低于總債務。

項目 20220630 20230630 20240630
廣義貨幣資金(元) 477.03億 492.7億 525.62億
總債務(元) 1431.67億 1665.33億 1741.77億
廣義貨幣資金/總債務 0.33 0.3 0.3

從資金協調性看,需要重點關注:

• 資金較為富裕。報告期內,公司營運資金需求為-262.7億元,營運資本為8.3億元,經營活動、投融資活動給公司均帶來較為寬裕的資金,公司現金支付能力為271億元,資金使用效率值得進一步關注。

項目 20240630
現金支付能力(元) 271.02億
營運資金需求(元) -262.7億
營運資本(元) 8.32億

四、運營效率層面

報告期內,公司應收帳款周轉率為3.56,同比下降26.21%;存貨周轉率為3.64,同比下降11.48%;總資產周轉率為0.21,同比下降8.68%。

從經營性資產看,需要重點關注:

• 應收賬款周轉率大幅下降。報告期內,應收賬款周轉率為3.56,同比大幅下降至26.21%。

項目 20220630 20230630 20240630
應收賬款周轉率(次) 4.53 4.82 3.56
應收賬款周轉率增速 -4.23% 6.4% -26.21%

• 存貨周轉率持續下降。近三期半年報,存貨周轉率分別為5.44,4.11,3.64,存貨周轉能力趨弱。

項目 20220630 20230630 20240630
存貨周轉率(次) 5.44 4.11 3.64
存貨周轉率增速 6.59% -24.46% -11.48%

• 存貨/資產總額比值持續增長。近三期半年報,存貨/資產總額比值分別為4.25%、4.75%、5.28%,持續增長。

項目 20220630 20230630 20240630
存貨(元) 140.25億 181.14億 201.82億
資產總額(元) 3303.57億 3813.24億 3823.34億
存貨/資產總額 4.25% 4.75% 5.28%

從長期性資產看,需要重點關注:

• 總資產周轉率持續下降。近三期半年報,總資產周轉率分別0.26,0.23,0.21,總資產周轉能力趨弱。

項目 20220630 20230630 20240630
總資產周轉率(次) 0.26 0.23 0.21
總資產周轉率增速 -0.5% -13.15% -8.68%

• 單位固定資產收入產值逐年下降。近三期半年報,營業收入/固定資產原值比值分別為0.72、0.57、0.47,持續下降。

項目 20220630 20230630 20240630
營業收入(元) 845.22億 851.49億 802.24億
固定資產(元) 1167.89億 1496.8億 1702.67億
營業收入/固定資產原值 0.72 0.57 0.47

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